有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 219,255,130,143円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,792,638,992円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,462,491,151円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,045,035,783口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6566円 |
| Ⅰ 資産総額 | 647,416,737,265円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,767,926,784円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,648,810,481円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,881,770,978口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0289円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 834,850,950,269円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,850,950,261円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,726,308,509口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0375円 |
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