有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/05/31-2025/12/01)
| Ⅰ 資産総額 | 150,464,045,074円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,839,179円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,238,205,895円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,468,710,101口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7259円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,204,857,364円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,612,255,946円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,592,601,418円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 327,672,501,328口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4972円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,624,455,998,900円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,455,998,900円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,971,802,447口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.9071円 |
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