netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘ…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/01-2023/05/30)
| Ⅰ 資産総額 | 167,438,554,931円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,604,664,153円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,833,890,778円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,713,534,317口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2750円 |
| Ⅰ 資産総額 | 781,864,008,021円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 685,386,986円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,178,621,035円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 327,370,422,659口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3862円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 941,513,935,775円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,289,345,445円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,224,590,330円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,481,548,240口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9840円 |
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