有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 47,970,377,298円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,635,074,570円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,335,302,728円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,225,589,748口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558円 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,241,922,170円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,433,880,207円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,808,041,963円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,013,151,849口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3717円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 132,656,448,090円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586,770,310円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,069,677,780円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,451,908,293口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6504円 |
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