有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 116,183,031,753円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,791,410,471円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,391,621,282円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,407,641,751口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230円 |
| Ⅰ 資産総額 | 264,502,577,299円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,233,040,029円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,269,537,270円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,129,350,078口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4060円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 361,625,284,462円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,041,887円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,476,242,575円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,353,622,576口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9705円 |
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