netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘ…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)
| Ⅰ 資産総額 | 165,006,263,889円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,038,589円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,483,225,300円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,545,403,400口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4656円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,094,125,455,088円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,559,231円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,328,895,857円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,063,290,692口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4022円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,508,541,485円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,953,360,122円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,245,555,181,363円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,566,399,243口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5051円 |
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