有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 157,487,463,162円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 270,919,875円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,216,543,287円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,905,589,618口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3334円 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,343,602,395円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,240,722円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,301,361,673円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 327,735,684,575口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0941円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 845,990,581,462円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,500,005,758円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 837,490,575,704円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,348,747,728口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7226円 |
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