有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 222,098,890,688円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,198,110,668円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,900,780,020円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,679,742,029口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7559円 |
| Ⅰ 資産総額 | 693,525,872,678円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,776,075,234円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,749,797,444円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 292,064,946,715口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2932円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 891,682,225,533円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 209,642,863円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,472,582,670円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,548,072,664口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8824円 |
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