有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 65,465,834,633円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 171,382,212円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,294,452,421円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,903,604,416口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2342円 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,033,371,799円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 526,759,588円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,506,612,211円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,778,856,671口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4515円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 187,860,182,682円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,873,644,082円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,986,538,600円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,174,050,736口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9282円 |
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