netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘ…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/12/03-2025/05/30)
| Ⅰ 資産総額 | 152,297,092,945円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,740,962,816円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,556,130,129円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,334,853,922口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5430円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,219,043,276,016円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,518,143,264円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,525,132,752円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,522,088,064口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5423円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,633,091,061円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,633,091,061円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,147,408,342口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.4650円 |
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