netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘ…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/12/02-2026/06/01)
| Ⅰ 資産総額 | 156,769,354,984円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,616,061,338円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,153,293,646円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,402,382,386口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9414円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,092,372,589円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,071,157,898円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,021,214,691円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,863,371,231口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3734円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,643,509,887円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,643,509,887円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,555,744,772口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18.3214円 |
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