有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/05/31-2023/11/30)
| Ⅰ 資産総額 | 170,802,919,034円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,711,748,736円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,091,170,298円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,896,434,416口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3407円 |
| Ⅰ 資産総額 | 884,979,636,156円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,156,482,520円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,823,153,636円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,164,769,965口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7779円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,368,508,797円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,368,508,761円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,886,421,611口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3633円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
