有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 34,100,158,111円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 120,011,613円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,980,146,498円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,056,798,341口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0941円 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,936,929,186円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 314,451,431円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,622,477,755円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,564,054,718口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2706円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 89,627,624,252円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,793,079,992円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,834,544,260円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,036,582,968口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3446円 |
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