有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,179,167,745円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,018,962円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,101,148,783円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,651,714,770口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9026円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,422,702,554円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 119,102,866円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,303,599,688円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,256,818,844口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0880円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 30,314,435,543円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 325,096,255円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,989,339,288円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,845,398,225口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
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