有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 153,473,918,669円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,688,826,388円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,785,092,281円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,962,057,160口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4191円 |
| Ⅰ 資産総額 | 470,255,085,332円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,755,842,315円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,499,243,017円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,979,541,309口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7875円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 624,030,886,324円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,353,487,213円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,677,399,111円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,561,759,948口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2886円 |
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