有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 平成25年9月24日現在 | 第29期 平成26年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,071,731 | 511,391,083 |
| 国債証券 | ※3 821,345,800 | ※3 925,944,600 |
| 特殊債券 | - | 2,498,135,000 |
| 社債券 | 22,059,026,000 | 19,211,442,000 |
| 未収入金 | - | 708,761,000 |
| 未収利息 | 41,577,340 | 39,129,417 |
| 前払金 | - | 5,740,000 |
| 前払費用 | 6,893,060 | 2,119,283 |
| その他未収収益 | - | 59,396 |
| 流動資産合計 | 23,216,913,931 | 23,902,721,779 |
| 資産合計 | 23,216,913,931 | 23,902,721,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,954,700 |
| 未払金 | 202,482,000 | - |
| 未払解約金 | 51,388,725 | 339,547,111 |
| 未払受託者報酬 | 4,765,289 | 4,858,951 |
| 未払委託者報酬 | 30,974,694 | 31,583,346 |
| その他未払費用 | 282,854 | 288,411 |
| 流動負債合計 | 289,893,562 | 379,232,519 |
| 負債合計 | 289,893,562 | 379,232,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,130,384,565 | ※1 23,605,138,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △203,364,196 | ※2 △81,649,304 |
| (分配準備積立金) | 172,723,718 | 200,730,107 |
| 元本等合計 | 22,927,020,369 | 23,523,489,260 |
| 純資産合計 | 22,927,020,369 | 23,523,489,260 |
| 負債純資産合計 | 23,216,913,931 | 23,902,721,779 |
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