有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 平成26年3月24日現在 | 第30期 平成26年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,391,083 | 606,404,646 |
| 国債証券 | ※3 925,944,600 | ※3 1,251,366,400 |
| 特殊債券 | 2,498,135,000 | 2,401,254,000 |
| 社債券 | 19,211,442,000 | 21,299,056,000 |
| 未収入金 | 708,761,000 | - |
| 未収利息 | 39,129,417 | 42,700,153 |
| 前払金 | 5,740,000 | - |
| 前払費用 | 2,119,283 | 6,765,525 |
| その他未収収益 | 59,396 | - |
| 流動資産合計 | 23,902,721,779 | 25,607,546,724 |
| 資産合計 | 23,902,721,779 | 25,607,546,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,954,700 | 1,768,640 |
| 未払金 | - | 207,487,000 |
| 未払解約金 | 339,547,111 | 86,962,263 |
| 未払受託者報酬 | 4,858,951 | 5,253,935 |
| 未払委託者報酬 | 31,583,346 | 34,150,775 |
| その他未払費用 | 288,411 | 311,870 |
| 流動負債合計 | 379,232,519 | 335,934,483 |
| 負債合計 | 379,232,519 | 335,934,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,605,138,564 | ※1 25,248,287,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △81,649,304 | ※2 23,324,604 |
| (分配準備積立金) | 200,730,107 | 225,337,237 |
| 元本等合計 | 23,523,489,260 | 25,271,612,241 |
| 純資産合計 | 23,523,489,260 | 25,271,612,241 |
| 負債純資産合計 | 23,902,721,779 | 25,607,546,724 |
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