有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成27年9月24日現在 | 第33期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 411,322,872 |
| コール・ローン | 516,272,127 | 16,222,259 |
| 国債証券 | ※2 1,027,720,400 | ※2 823,727,400 |
| 特殊債券 | 1,301,003,000 | - |
| 社債券 | 22,667,182,000 | 19,862,599,660 |
| 派生商品評価勘定 | 294,600 | 3,389,200 |
| 未収入金 | 300,084,000 | 100,161,000 |
| 未収利息 | 46,074,096 | 38,150,980 |
| 前払金 | - | 1,021,600 |
| 前払費用 | 4,171,926 | 2,951,786 |
| その他未収収益 | - | 678,375 |
| 差入委託証拠金 | - | 28,778,400 |
| 流動資産合計 | 25,862,802,149 | 21,289,003,532 |
| 資産合計 | 25,862,802,149 | 21,289,003,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,221,600 |
| 未払収益分配金 | 50,900,075 | 41,889,053 |
| 未払解約金 | 238,551,697 | 177,729,193 |
| 未払受託者報酬 | 6,204,630 | 5,029,570 |
| 未払委託者報酬 | 40,330,346 | 32,692,440 |
| その他未払費用 | 368,308 | 298,546 |
| 流動負債合計 | 336,355,056 | 259,860,402 |
| 負債合計 | 336,355,056 | 259,860,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,450,037,991 | ※1 20,944,526,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,409,102 | 84,616,516 |
| (分配準備積立金) | 175,765,794 | 144,944,870 |
| 元本等合計 | 25,526,447,093 | 21,029,143,130 |
| 純資産合計 | 25,526,447,093 | 21,029,143,130 |
| 負債純資産合計 | 25,862,802,149 | 21,289,003,532 |
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