有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2021年3月22日現在 | 第44期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,990,020 | 1,915,364,615 |
| 国債証券 | 1,707,504,000 | 200,468,000 |
| 特殊債券 | 82,177,120 | - |
| 社債券 | 19,414,222,743 | 20,719,956,178 |
| 派生商品評価勘定 | - | 233,400 |
| 未収入金 | - | 100,796,000 |
| 未収利息 | 20,384,197 | 27,808,131 |
| 前払費用 | 4,791,702 | 7,136,937 |
| その他未収収益 | 105,611 | - |
| 差入委託証拠金 | 7,500,000 | 8,640,000 |
| 流動資産合計 | 22,163,675,393 | 22,980,403,261 |
| 資産合計 | 22,163,675,393 | 22,980,403,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,665,500 | - |
| 前受金 | 540,000 | 1,680,000 |
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 77,805,679 | 57,158,207 |
| 未払受託者報酬 | 4,711,039 | 4,960,927 |
| 未払委託者報酬 | 30,621,951 | 32,246,315 |
| その他未払費用 | 171,964 | 177,998 |
| 流動負債合計 | 116,516,133 | 296,223,447 |
| 負債合計 | 116,516,133 | 296,223,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,890,036,943 | 22,485,467,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,122,317 | 198,712,674 |
| (分配準備積立金) | 137,555,702 | 153,991,847 |
| 元本等合計 | 22,047,159,260 | 22,684,179,814 |
| 純資産合計 | 22,047,159,260 | 22,684,179,814 |
| 負債純資産合計 | 22,163,675,393 | 22,980,403,261 |
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