有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2021年9月21日現在 | 第45期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,915,364,615 | 1,925,336,083 |
| 国債証券 | 200,468,000 | 600,226,000 |
| 社債券 | 20,719,956,178 | 20,124,783,255 |
| 派生商品評価勘定 | 233,400 | 9,389,000 |
| 未収入金 | 100,796,000 | - |
| 未収利息 | 27,808,131 | 36,936,592 |
| 前払費用 | 7,136,937 | 1,426,286 |
| その他未収収益 | - | 119,401 |
| 差入委託証拠金 | 8,640,000 | 12,600,000 |
| 流動資産合計 | 22,980,403,261 | 22,710,816,617 |
| 資産合計 | 22,980,403,261 | 22,710,816,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,680,000 | 5,400,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | 85,244,800 |
| 未払解約金 | 57,158,207 | 23,099,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,960,927 | 4,956,708 |
| 未払委託者報酬 | 32,246,315 | 32,218,865 |
| その他未払費用 | 177,998 | 177,462 |
| 流動負債合計 | 296,223,447 | 151,097,062 |
| 負債合計 | 296,223,447 | 151,097,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,485,467,140 | 22,385,191,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,712,674 | 174,528,425 |
| (分配準備積立金) | 153,991,847 | 173,274,528 |
| 元本等合計 | 22,684,179,814 | 22,559,719,555 |
| 純資産合計 | 22,684,179,814 | 22,559,719,555 |
| 負債純資産合計 | 22,980,403,261 | 22,710,816,617 |
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