有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/22-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2022年9月21日現在 | 第47期 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,209,051 | 1,201,847,465 |
| 国債証券 | 861,080,600 | 160,231,400 |
| 社債券 | 19,322,166,725 | 19,310,161,411 |
| 派生商品評価勘定 | 5,271,200 | - |
| 未収入金 | 207,329,000 | 487,173,000 |
| 未収利息 | 36,790,251 | 35,799,020 |
| 前払金 | - | 72,000,000 |
| 前払費用 | 603,811 | 696,682 |
| その他未収収益 | - | 136,946 |
| 差入委託証拠金 | 23,520,000 | 42,600,000 |
| 流動資産合計 | 21,777,970,638 | 21,310,645,924 |
| 資産合計 | 21,777,970,638 | 21,310,645,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,811,000 |
| 前受金 | 2,240,000 | - |
| 未払金 | 300,308,000 | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 47,119,011 | 22,913,082 |
| 未払受託者報酬 | 4,793,664 | 4,643,513 |
| 未払委託者報酬 | 31,159,051 | 30,183,083 |
| その他未払費用 | 174,819 | 171,516 |
| 流動負債合計 | 385,794,545 | 315,722,194 |
| 負債合計 | 385,794,545 | 315,722,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,268,520,542 | 20,967,026,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,655,551 | 27,897,605 |
| (分配準備積立金) | 188,361,281 | 212,737,394 |
| 元本等合計 | 21,392,176,093 | 20,994,923,730 |
| 純資産合計 | 21,392,176,093 | 20,994,923,730 |
| 負債純資産合計 | 21,777,970,638 | 21,310,645,924 |
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