有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 平成29年3月21日現在 | 第36期 平成29年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,871,008,074 | 644,698,284 |
| 国債証券 | 820,065,800 | 823,516,200 |
| 特殊債券 | - | 581,789,720 |
| 社債券 | 19,010,909,550 | 17,774,691,389 |
| 未収入金 | - | 805,515,000 |
| 未収利息 | 38,669,001 | 29,869,039 |
| 前払費用 | 647,384 | 634,168 |
| その他未収収益 | 437,663 | - |
| 流動資産合計 | 21,741,737,472 | 20,660,713,800 |
| 資産合計 | 21,741,737,472 | 20,660,713,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 105,477,000 | 210,298,000 |
| 未払解約金 | 26,120,625 | 60,333,174 |
| 未払受託者報酬 | 4,394,951 | 4,663,794 |
| 未払委託者報酬 | 28,567,339 | 30,314,914 |
| その他未払費用 | 219,671 | 233,101 |
| 流動負債合計 | 164,779,586 | 305,842,983 |
| 負債合計 | 164,779,586 | 305,842,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,511,249,276 | ※1 20,266,891,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,708,610 | 87,979,059 |
| (分配準備積立金) | 147,324,722 | 149,011,099 |
| 元本等合計 | 21,576,957,886 | 20,354,870,817 |
| 純資産合計 | 21,576,957,886 | 20,354,870,817 |
| 負債純資産合計 | 21,741,737,472 | 20,660,713,800 |
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