有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 令和2年3月23日現在 | 第42期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,128,034 | 740,749,495 |
| 国債証券 | 2,157,557,000 | 2,714,909,000 |
| 特殊債券 | 176,319,210 | 82,639,600 |
| 社債券 | 20,832,200,211 | 18,803,084,845 |
| 未収入金 | 200,908,000 | - |
| 未収利息 | 21,618,919 | 19,046,964 |
| 前払金 | - | 700,000 |
| 前払費用 | 3,028,721 | 1,533,567 |
| その他未収収益 | 151,885 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,040,000 | 5,550,000 |
| 流動資産合計 | 23,812,951,980 | 22,368,213,471 |
| 資産合計 | 23,812,951,980 | 22,368,213,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 581,100 | 1,352,750 |
| 前受金 | 240,000 | - |
| 未払金 | 176,911,286 | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 79,152,792 | 37,563,024 |
| 未払受託者報酬 | 5,153,203 | 4,901,800 |
| 未払委託者報酬 | 33,496,101 | 31,862,014 |
| その他未払費用 | 188,267 | 179,671 |
| 流動負債合計 | 295,722,749 | 275,859,259 |
| 負債合計 | 295,722,749 | 275,859,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,492,090,709 | 21,969,274,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,138,522 | 123,079,701 |
| (分配準備積立金) | 120,307,474 | 133,683,627 |
| 元本等合計 | 23,517,229,231 | 22,092,354,212 |
| 純資産合計 | 23,517,229,231 | 22,092,354,212 |
| 負債純資産合計 | 23,812,951,980 | 22,368,213,471 |
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