有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成28年3月22日現在 | 第34期 平成28年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 411,322,872 | - |
| コール・ローン | 16,222,259 | 141,971,220 |
| 国債証券 | 823,727,400 | 825,622,000 |
| 社債券 | 19,862,599,660 | 18,337,071,460 |
| 派生商品評価勘定 | 3,389,200 | 494,600 |
| 未収入金 | 100,161,000 | 617,989,000 |
| 未収利息 | 38,150,980 | 43,118,656 |
| 前払金 | 1,021,600 | - |
| 前払費用 | 2,951,786 | 2,119,349 |
| その他未収収益 | 678,375 | - |
| 差入委託証拠金 | 28,778,400 | - |
| 流動資産合計 | 21,289,003,532 | 19,968,386,285 |
| 資産合計 | 21,289,003,532 | 19,968,386,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,221,600 | - |
| 未払収益分配金 | 41,889,053 | 39,552,088 |
| 未払解約金 | 177,729,193 | 43,921,166 |
| 未払受託者報酬 | 5,029,570 | 4,574,859 |
| 未払委託者報酬 | 32,692,440 | 29,736,777 |
| その他未払費用 | 298,546 | 230,762 |
| 流動負債合計 | 259,860,402 | 118,015,652 |
| 負債合計 | 259,860,402 | 118,015,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,944,526,614 | ※1 19,776,044,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,616,516 | 74,326,318 |
| (分配準備積立金) | 144,944,870 | 126,609,868 |
| 元本等合計 | 21,029,143,130 | 19,850,370,633 |
| 純資産合計 | 21,029,143,130 | 19,850,370,633 |
| 負債純資産合計 | 21,289,003,532 | 19,968,386,285 |
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