- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成28年9月21日現在 | 第35期 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,971,220 | 1,871,008,074 |
| 国債証券 | 825,622,000 | 820,065,800 |
| 社債券 | 18,337,071,460 | 19,010,909,550 |
| 派生商品評価勘定 | 494,600 | - |
| 未収入金 | 617,989,000 | - |
| 未収利息 | 43,118,656 | 38,669,001 |
| 前払費用 | 2,119,349 | 647,384 |
| その他未収収益 | - | 437,663 |
| 流動資産合計 | 19,968,386,285 | 21,741,737,472 |
| 資産合計 | 19,968,386,285 | 21,741,737,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 105,477,000 |
| 未払収益分配金 | 39,552,088 | - |
| 未払解約金 | 43,921,166 | 26,120,625 |
| 未払受託者報酬 | 4,574,859 | 4,394,951 |
| 未払委託者報酬 | 29,736,777 | 28,567,339 |
| その他未払費用 | 230,762 | 219,671 |
| 流動負債合計 | 118,015,652 | 164,779,586 |
| 負債合計 | 118,015,652 | 164,779,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,776,044,315 | ※1 21,511,249,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,326,318 | 65,708,610 |
| (分配準備積立金) | 126,609,868 | 147,324,722 |
| 元本等合計 | 19,850,370,633 | 21,576,957,886 |
| 純資産合計 | 19,850,370,633 | 21,576,957,886 |
| 負債純資産合計 | 19,968,386,285 | 21,741,737,472 |
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