有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2025年3月21日現在 | 第52期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,822,699 | 634,177,509 |
| 国債証券 | 296,381,000 | 692,060,000 |
| 社債券 | 16,615,629,080 | 17,167,223,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,494,500 | 9,594,500 |
| 未収入金 | 99,529,000 | - |
| 未収利息 | 35,085,550 | 38,420,512 |
| 前払費用 | 792,623 | 1,977,696 |
| その他未収収益 | 174,074 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,436,742 | 14,819,809 |
| 流動資産合計 | 18,032,345,268 | 18,558,273,826 |
| 資産合計 | 18,032,345,268 | 18,558,273,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 700,000 | 7,500,000 |
| 未払金 | 98,179,000 | - |
| 未払解約金 | 369,190,301 | 8,680,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,972,455 | 4,001,967 |
| 未払委託者報酬 | 25,821,238 | 26,013,078 |
| その他未払費用 | 150,864 | 151,987 |
| 流動負債合計 | 498,013,858 | 46,347,423 |
| 負債合計 | 498,013,858 | 46,347,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,435,741,172 | 18,332,036,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,590,238 | 179,890,012 |
| (分配準備積立金) | 266,196,739 | 295,670,050 |
| 元本等合計 | 17,534,331,410 | 18,511,926,403 |
| 純資産合計 | 17,534,331,410 | 18,511,926,403 |
| 負債純資産合計 | 18,032,345,268 | 18,558,273,826 |
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