有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2020年9月23日現在 | 第43期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,749,495 | 926,990,020 |
| 国債証券 | 2,714,909,000 | 1,707,504,000 |
| 特殊債券 | 82,639,600 | 82,177,120 |
| 社債券 | 18,803,084,845 | 19,414,222,743 |
| 未収利息 | 19,046,964 | 20,384,197 |
| 前払金 | 700,000 | - |
| 前払費用 | 1,533,567 | 4,791,702 |
| その他未収収益 | - | 105,611 |
| 差入委託証拠金 | 5,550,000 | 7,500,000 |
| 流動資産合計 | 22,368,213,471 | 22,163,675,393 |
| 資産合計 | 22,368,213,471 | 22,163,675,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,352,750 | 2,665,500 |
| 前受金 | - | 540,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払解約金 | 37,563,024 | 77,805,679 |
| 未払受託者報酬 | 4,901,800 | 4,711,039 |
| 未払委託者報酬 | 31,862,014 | 30,621,951 |
| その他未払費用 | 179,671 | 171,964 |
| 流動負債合計 | 275,859,259 | 116,516,133 |
| 負債合計 | 275,859,259 | 116,516,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,969,274,511 | 21,890,036,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,079,701 | 157,122,317 |
| (分配準備積立金) | 133,683,627 | 137,555,702 |
| 元本等合計 | 22,092,354,212 | 22,047,159,260 |
| 純資産合計 | 22,092,354,212 | 22,047,159,260 |
| 負債純資産合計 | 22,368,213,471 | 22,163,675,393 |
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