有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 平成29年9月21日現在 | 第37期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,698,284 | 3,051,311,939 |
| 国債証券 | 823,516,200 | 2,061,539,400 |
| 特殊債券 | 581,789,720 | 580,635,220 |
| 社債券 | 17,774,691,389 | 19,047,500,030 |
| 未収入金 | 805,515,000 | 503,490,000 |
| 未収利息 | 29,869,039 | 26,881,852 |
| 前払費用 | 634,168 | 939,251 |
| その他未収収益 | - | 293,301 |
| 流動資産合計 | 20,660,713,800 | 25,272,590,993 |
| 資産合計 | 20,660,713,800 | 25,272,590,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 210,298,000 | 1,814,056,000 |
| 未払解約金 | 60,333,174 | 35,080,507 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,794 | 4,618,225 |
| 未払委託者報酬 | 30,314,914 | 30,018,729 |
| その他未払費用 | 233,101 | 230,816 |
| 流動負債合計 | 305,842,983 | 1,884,004,277 |
| 負債合計 | 305,842,983 | 1,884,004,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,266,891,758 | ※1 23,264,360,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,979,059 | 124,226,703 |
| (分配準備積立金) | 149,011,099 | 143,825,355 |
| 元本等合計 | 20,354,870,817 | 23,388,586,716 |
| 純資産合計 | 20,354,870,817 | 23,388,586,716 |
| 負債純資産合計 | 20,660,713,800 | 25,272,590,993 |
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