有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 平成31年3月22日現在 | 第40期 令和1年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,910,584,096 | 1,686,600,943 |
| 国債証券 | 702,108,000 | 1,207,051,000 |
| 特殊債券 | 678,883,160 | 177,395,800 |
| 社債券 | 22,908,036,973 | 21,349,891,541 |
| 未収入金 | 100,342,000 | 279,410,260 |
| 未収利息 | 19,641,437 | 21,392,871 |
| 前払費用 | 1,734,193 | 3,689,769 |
| その他未収収益 | 254,651 | - |
| 差入委託証拠金 | 778,920 | - |
| 流動資産合計 | 26,322,363,430 | 24,725,432,184 |
| 資産合計 | 26,322,363,430 | 24,725,432,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 581,080 | 1,080 |
| 前受金 | 38,920 | - |
| 未払金 | 436,853,440 | 1,124,469,133 |
| 未払解約金 | 35,947,154 | 36,282,979 |
| 未払受託者報酬 | 5,449,632 | 5,350,180 |
| 未払委託者報酬 | 35,422,817 | 34,776,453 |
| その他未払費用 | 197,885 | 197,163 |
| 流動負債合計 | 514,490,928 | 1,201,076,988 |
| 負債合計 | 514,490,928 | 1,201,076,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,703,248,071 | 23,378,825,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,624,431 | 145,529,357 |
| (分配準備積立金) | 122,545,717 | 128,889,691 |
| 元本等合計 | 25,807,872,502 | 23,524,355,196 |
| 純資産合計 | 25,807,872,502 | 23,524,355,196 |
| 負債純資産合計 | 26,322,363,430 | 24,725,432,184 |
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