有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 令和1年9月24日現在 | 第41期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,686,600,943 | 419,128,034 |
| 国債証券 | 1,207,051,000 | 2,157,557,000 |
| 特殊債券 | 177,395,800 | 176,319,210 |
| 社債券 | 21,349,891,541 | 20,832,200,211 |
| 未収入金 | 279,410,260 | 200,908,000 |
| 未収利息 | 21,392,871 | 21,618,919 |
| 前払費用 | 3,689,769 | 3,028,721 |
| その他未収収益 | - | 151,885 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,040,000 |
| 流動資産合計 | 24,725,432,184 | 23,812,951,980 |
| 資産合計 | 24,725,432,184 | 23,812,951,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,080 | 581,100 |
| 前受金 | - | 240,000 |
| 未払金 | 1,124,469,133 | 176,911,286 |
| 未払解約金 | 36,282,979 | 79,152,792 |
| 未払受託者報酬 | 5,350,180 | 5,153,203 |
| 未払委託者報酬 | 34,776,453 | 33,496,101 |
| その他未払費用 | 197,163 | 188,267 |
| 流動負債合計 | 1,201,076,988 | 295,722,749 |
| 負債合計 | 1,201,076,988 | 295,722,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,378,825,839 | 23,492,090,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,529,357 | 25,138,522 |
| (分配準備積立金) | 128,889,691 | 120,307,474 |
| 元本等合計 | 23,524,355,196 | 23,517,229,231 |
| 純資産合計 | 23,524,355,196 | 23,517,229,231 |
| 負債純資産合計 | 24,725,432,184 | 23,812,951,980 |
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