有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 平成30年3月22日現在 | 第38期 平成30年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,051,311,939 | 2,035,617,830 |
| 国債証券 | 2,061,539,400 | 1,654,696,000 |
| 特殊債券 | 580,635,220 | 879,414,000 |
| 社債券 | 19,047,500,030 | 20,470,527,210 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,256,760 |
| 未収入金 | 503,490,000 | 477,840 |
| 未収利息 | 26,881,852 | 22,053,944 |
| 前払費用 | 939,251 | 5,517,817 |
| その他未収収益 | 293,301 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 3,115,680 |
| 流動資産合計 | 25,272,590,993 | 25,072,677,081 |
| 資産合計 | 25,272,590,993 | 25,072,677,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 635,680 |
| 未払金 | 1,814,056,000 | 222,250,250 |
| 未払解約金 | 35,080,507 | 63,706,568 |
| 未払受託者報酬 | 4,618,225 | 5,144,453 |
| 未払委託者報酬 | 30,018,729 | 33,439,204 |
| その他未払費用 | 230,816 | 201,290 |
| 流動負債合計 | 1,884,004,277 | 325,377,445 |
| 負債合計 | 1,884,004,277 | 325,377,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,264,360,013 | ※1 24,636,902,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,226,703 | 110,396,791 |
| (分配準備積立金) | 143,825,355 | 132,997,542 |
| 元本等合計 | 23,388,586,716 | 24,747,299,636 |
| 純資産合計 | 23,388,586,716 | 24,747,299,636 |
| 負債純資産合計 | 25,272,590,993 | 25,072,677,081 |
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