有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/22-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2023年9月21日現在 | 第49期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,724,329 | 1,064,270,728 |
| 国債証券 | - | 895,286,000 |
| 社債券 | 19,380,967,756 | 17,086,978,464 |
| 派生商品評価勘定 | 12,790,100 | 500,650 |
| 未収利息 | 33,649,300 | 33,436,460 |
| 前払金 | - | 4,080,000 |
| 前払費用 | 2,384,724 | 521,186 |
| その他未収収益 | - | 61,920 |
| 差入委託証拠金 | 30,240,000 | 23,073,834 |
| 流動資産合計 | 20,203,756,209 | 19,108,209,242 |
| 資産合計 | 20,203,756,209 | 19,108,209,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,300,000 | - |
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払解約金 | 9,378,899 | 28,500,636 |
| 未払受託者報酬 | 4,540,828 | 4,254,359 |
| 未払委託者報酬 | 29,515,649 | 27,653,575 |
| その他未払費用 | 169,763 | 161,565 |
| 流動負債合計 | 251,905,139 | 60,570,135 |
| 負債合計 | 251,905,139 | 60,570,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,919,985,089 | 19,021,972,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,865,981 | 25,666,303 |
| (分配準備積立金) | 226,187,091 | 232,889,314 |
| 元本等合計 | 19,951,851,070 | 19,047,639,107 |
| 純資産合計 | 19,951,851,070 | 19,047,639,107 |
| 負債純資産合計 | 20,203,756,209 | 19,108,209,242 |
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