有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2022年3月22日現在 | 第46期 2022年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,925,336,083 | 1,321,209,051 |
| 国債証券 | 600,226,000 | 861,080,600 |
| 社債券 | 20,124,783,255 | 19,322,166,725 |
| 派生商品評価勘定 | 9,389,000 | 5,271,200 |
| 未収入金 | - | 207,329,000 |
| 未収利息 | 36,936,592 | 36,790,251 |
| 前払費用 | 1,426,286 | 603,811 |
| その他未収収益 | 119,401 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,600,000 | 23,520,000 |
| 流動資産合計 | 22,710,816,617 | 21,777,970,638 |
| 資産合計 | 22,710,816,617 | 21,777,970,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,400,000 | 2,240,000 |
| 未払金 | 85,244,800 | 300,308,000 |
| 未払解約金 | 23,099,227 | 47,119,011 |
| 未払受託者報酬 | 4,956,708 | 4,793,664 |
| 未払委託者報酬 | 32,218,865 | 31,159,051 |
| その他未払費用 | 177,462 | 174,819 |
| 流動負債合計 | 151,097,062 | 385,794,545 |
| 負債合計 | 151,097,062 | 385,794,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,385,191,130 | 21,268,520,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,528,425 | 123,655,551 |
| (分配準備積立金) | 173,274,528 | 188,361,281 |
| 元本等合計 | 22,559,719,555 | 21,392,176,093 |
| 純資産合計 | 22,559,719,555 | 21,392,176,093 |
| 負債純資産合計 | 22,710,816,617 | 21,777,970,638 |
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