有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成26年9月22日現在 | 第31期 平成27年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 606,404,646 | 745,180,300 |
| 国債証券 | ※2 1,251,366,400 | ※2 1,031,096,800 |
| 特殊債券 | 2,401,254,000 | 2,805,288,000 |
| 社債券 | 21,299,056,000 | 25,588,292,000 |
| 未収入金 | - | 1,191,360 |
| 未収利息 | 42,700,153 | 53,194,297 |
| 前払費用 | 6,765,525 | 3,249,865 |
| その他未収収益 | - | 847,696 |
| 流動資産合計 | 25,607,546,724 | 30,228,340,318 |
| 資産合計 | 25,607,546,724 | 30,228,340,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,768,640 | - |
| 未払金 | 207,487,000 | - |
| 未払解約金 | 86,962,263 | 310,729,331 |
| 未払受託者報酬 | 5,253,935 | 6,320,346 |
| 未払委託者報酬 | 34,150,775 | 41,082,564 |
| その他未払費用 | 311,870 | 375,174 |
| 流動負債合計 | 335,934,483 | 358,507,415 |
| 負債合計 | 335,934,483 | 358,507,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,248,287,637 | ※1 29,787,501,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,324,604 | 82,331,034 |
| (分配準備積立金) | 225,337,237 | 232,338,919 |
| 元本等合計 | 25,271,612,241 | 29,869,832,903 |
| 純資産合計 | 25,271,612,241 | 29,869,832,903 |
| 負債純資産合計 | 25,607,546,724 | 30,228,340,318 |
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