有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 平成30年9月21日現在 | 第39期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,035,617,830 | 1,910,584,096 |
| 国債証券 | 1,654,696,000 | 702,108,000 |
| 特殊債券 | 879,414,000 | 678,883,160 |
| 社債券 | 20,470,527,210 | 22,908,036,973 |
| 派生商品評価勘定 | 1,256,760 | - |
| 未収入金 | 477,840 | 100,342,000 |
| 未収利息 | 22,053,944 | 19,641,437 |
| 前払費用 | 5,517,817 | 1,734,193 |
| その他未収収益 | - | 254,651 |
| 差入委託証拠金 | 3,115,680 | 778,920 |
| 流動資産合計 | 25,072,677,081 | 26,322,363,430 |
| 資産合計 | 25,072,677,081 | 26,322,363,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 581,080 |
| 前受金 | 635,680 | 38,920 |
| 未払金 | 222,250,250 | 436,853,440 |
| 未払解約金 | 63,706,568 | 35,947,154 |
| 未払受託者報酬 | 5,144,453 | 5,449,632 |
| 未払委託者報酬 | 33,439,204 | 35,422,817 |
| その他未払費用 | 201,290 | 197,885 |
| 流動負債合計 | 325,377,445 | 514,490,928 |
| 負債合計 | 325,377,445 | 514,490,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,636,902,845 | ※1 25,703,248,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,396,791 | 104,624,431 |
| (分配準備積立金) | 132,997,542 | 122,545,717 |
| 元本等合計 | 24,747,299,636 | 25,807,872,502 |
| 純資産合計 | 24,747,299,636 | 25,807,872,502 |
| 負債純資産合計 | 25,072,677,081 | 26,322,363,430 |
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