- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成27年3月23日現在 | 第32期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 745,180,300 | 516,272,127 |
| 国債証券 | ※2 1,031,096,800 | ※2 1,027,720,400 |
| 特殊債券 | 2,805,288,000 | 1,301,003,000 |
| 社債券 | 25,588,292,000 | 22,667,182,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 294,600 |
| 未収入金 | 1,191,360 | 300,084,000 |
| 未収利息 | 53,194,297 | 46,074,096 |
| 前払費用 | 3,249,865 | 4,171,926 |
| その他未収収益 | 847,696 | - |
| 流動資産合計 | 30,228,340,318 | 25,862,802,149 |
| 資産合計 | 30,228,340,318 | 25,862,802,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 50,900,075 |
| 未払解約金 | 310,729,331 | 238,551,697 |
| 未払受託者報酬 | 6,320,346 | 6,204,630 |
| 未払委託者報酬 | 41,082,564 | 40,330,346 |
| その他未払費用 | 375,174 | 368,308 |
| 流動負債合計 | 358,507,415 | 336,355,056 |
| 負債合計 | 358,507,415 | 336,355,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,787,501,869 | ※1 25,450,037,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,331,034 | 76,409,102 |
| (分配準備積立金) | 232,338,919 | 175,765,794 |
| 元本等合計 | 29,869,832,903 | 25,526,447,093 |
| 純資産合計 | 29,869,832,903 | 25,526,447,093 |
| 負債純資産合計 | 30,228,340,318 | 25,862,802,149 |
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