有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2024年3月21日現在 | 第50期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,270,728 | 976,461,189 |
| 国債証券 | 895,286,000 | 697,517,000 |
| 社債券 | 17,086,978,464 | 17,009,849,740 |
| 派生商品評価勘定 | 500,650 | - |
| 未収利息 | 33,436,460 | 34,600,556 |
| 前払金 | 4,080,000 | 2,520,000 |
| 前払費用 | 521,186 | 1,772,143 |
| その他未収収益 | 61,920 | - |
| 差入委託証拠金 | 23,073,834 | 19,512,461 |
| 流動資産合計 | 19,108,209,242 | 18,742,233,089 |
| 資産合計 | 19,108,209,242 | 18,742,233,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,206,600 |
| 未払解約金 | 28,500,636 | 23,179,692 |
| 未払受託者報酬 | 4,254,359 | 4,327,242 |
| 未払委託者報酬 | 27,653,575 | 28,127,340 |
| その他未払費用 | 161,565 | 164,352 |
| 流動負債合計 | 60,570,135 | 66,005,226 |
| 負債合計 | 60,570,135 | 66,005,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,021,972,804 | 18,602,769,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,666,303 | 73,458,347 |
| (分配準備積立金) | 232,889,314 | 251,103,940 |
| 元本等合計 | 19,047,639,107 | 18,676,227,863 |
| 純資産合計 | 19,047,639,107 | 18,676,227,863 |
| 負債純資産合計 | 19,108,209,242 | 18,742,233,089 |
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