有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2024年9月24日現在 | 第51期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 976,461,189 | 970,822,699 |
| 国債証券 | 697,517,000 | 296,381,000 |
| 社債券 | 17,009,849,740 | 16,615,629,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,494,500 |
| 未収入金 | - | 99,529,000 |
| 未収利息 | 34,600,556 | 35,085,550 |
| 前払金 | 2,520,000 | - |
| 前払費用 | 1,772,143 | 792,623 |
| その他未収収益 | - | 174,074 |
| 差入委託証拠金 | 19,512,461 | 12,436,742 |
| 流動資産合計 | 18,742,233,089 | 18,032,345,268 |
| 資産合計 | 18,742,233,089 | 18,032,345,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,206,600 | - |
| 前受金 | - | 700,000 |
| 未払金 | - | 98,179,000 |
| 未払解約金 | 23,179,692 | 369,190,301 |
| 未払受託者報酬 | 4,327,242 | 3,972,455 |
| 未払委託者報酬 | 28,127,340 | 25,821,238 |
| その他未払費用 | 164,352 | 150,864 |
| 流動負債合計 | 66,005,226 | 498,013,858 |
| 負債合計 | 66,005,226 | 498,013,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,602,769,516 | 17,435,741,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,458,347 | 98,590,238 |
| (分配準備積立金) | 251,103,940 | 266,196,739 |
| 元本等合計 | 18,676,227,863 | 17,534,331,410 |
| 純資産合計 | 18,676,227,863 | 17,534,331,410 |
| 負債純資産合計 | 18,742,233,089 | 18,032,345,268 |
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