有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/23-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年3月22日現在 | 第48期 2023年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,847,465 | 743,724,329 |
| 国債証券 | 160,231,400 | - |
| 社債券 | 19,310,161,411 | 19,380,967,756 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,790,100 |
| 未収入金 | 487,173,000 | - |
| 未収利息 | 35,799,020 | 33,649,300 |
| 前払金 | 72,000,000 | - |
| 前払費用 | 696,682 | 2,384,724 |
| その他未収収益 | 136,946 | - |
| 差入委託証拠金 | 42,600,000 | 30,240,000 |
| 流動資産合計 | 21,310,645,924 | 20,203,756,209 |
| 資産合計 | 21,310,645,924 | 20,203,756,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,811,000 | - |
| 前受金 | - | 8,300,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 22,913,082 | 9,378,899 |
| 未払受託者報酬 | 4,643,513 | 4,540,828 |
| 未払委託者報酬 | 30,183,083 | 29,515,649 |
| その他未払費用 | 171,516 | 169,763 |
| 流動負債合計 | 315,722,194 | 251,905,139 |
| 負債合計 | 315,722,194 | 251,905,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,967,026,125 | 19,919,985,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,897,605 | 31,865,981 |
| (分配準備積立金) | 212,737,394 | 226,187,091 |
| 元本等合計 | 20,994,923,730 | 19,951,851,070 |
| 純資産合計 | 20,994,923,730 | 19,951,851,070 |
| 負債純資産合計 | 21,310,645,924 | 20,203,756,209 |
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