有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	7回 ジャックス社債	社債券	1,500,000,000	101.27	101.22	0.770000	6.19%
	日本			1,519,050,000	1,518,300,000	2018/6/20
2	44回 韓国産業銀行円貨債	特殊債券	1,400,000,000	99.88	99.79	0.430000	5.70%
	韓国			1,398,320,000	1,397,144,000	2016/1/29
3	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	1,200,000,000	103.24	102.88	1.040000	5.04%
	日本			1,238,880,000	1,234,644,000	2019/4/26
4	38回 野村ホールディングス社債	社債券	1,200,000,000	100.58	100.55	0.605000	4.92%
	日本			1,207,056,000	1,206,696,000	2016/2/26
5	ヤマダ電機JPY建て転換制限条項付CB 3/31/15	社債券	1,200,000,000	99.50	99.50	-	4.87%
	日本			1,194,000,000	1,194,000,000	2015/3/31
6	55回 東芝社債	社債券	1,000,000,000	101.46	101.45	0.750000	4.14%
	日本			1,014,630,000	1,014,540,000	2018/5/30
7	第12回 韓国輸出入銀行	特殊債券	1,000,000,000	100.01	99.76	0.400000	4.07%
	韓国			1,000,150,000	997,650,000	2016/3/14
8	15回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	800,000,000	100.64	100.65	1.160000	3.29%
	メキシコ			805,192,000	805,200,000	2016/8/8
9	9回 日本製紙グループ本社社債	社債券	700,000,000	105.08	105.04	1.960000	3.00%
	日本			735,567,000	735,301,000	2017/5/25
10	21回 コスモ石油社債	社債券	700,000,000	100.58	100.58	1.090000	2.87%
	日本			704,088,000	704,116,000	2015/9/18
11	3回 SCSK社債	社債券	700,000,000	99.89	99.85	0.342000	2.85%
	日本			699,244,000	698,971,000	2018/3/14
12	492回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.04	99.99	0.609000	2.45%
	日本			600,258,000	599,970,000	2019/3/20
13	86回 東武鉄道社債	社債券	500,000,000	103.32	103.31	1.380000	2.11%
	日本			516,610,000	516,550,000	2017/3/10
14	26回 王子製紙社債	社債券	500,000,000	101.95	101.93	0.860000	2.08%
	日本			509,785,000	509,680,000	2017/7/28
15	420回 九州電力社債	社債券	500,000,000	101.54	101.54	0.820000	2.07%
	日本			507,730,000	507,700,000	2018/4/25
16	15回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.50	100.49	0.600000	2.05%
	日本			502,545,000	502,475,000	2017/9/1
17	382回 東北電力社債	社債券	400,000,000	108.59	108.53	3.125000	1.77%
	日本			434,368,000	434,156,000	2017/4/25
18	39回 名古屋鉄道社債	社債券	400,000,000	105.83	105.79	2.010000	1.73%
	日本			423,340,000	423,164,000	2017/9/7
19	165回 オリックス社債	社債券	400,000,000	101.51	101.49	0.777000	1.66%
	日本			406,072,000	405,992,000	2017/9/12
20	490回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.81	100.78	0.718000	1.64%
	日本			403,272,000	403,156,000	2016/6/20
21	34回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	100.57	100.53	1.100000	1.64%
	日本			402,300,000	402,148,000	2016/1/25
22	3回 全日本空輸社債	社債券	300,000,000	109.54	109.48	3.200000	1.34%
	日本			328,638,000	328,443,000	2017/9/19
23	63回 アコム社債	社債券	300,000,000	101.65	101.64	0.990000	1.24%
	日本			304,977,000	304,923,000	2017/6/7
24	23回 コスモ石油社債	社債券	300,000,000	101.43	101.41	1.440000	1.24%
	日本			304,293,000	304,245,000	2016/12/9
25	37回 鹿島建設社債	社債券	300,000,000	101.36	101.36	0.910000	1.24%
	日本			304,107,000	304,092,000	2016/9/8
26	41回 鹿島建設社債	社債券	300,000,000	101.06	101.01	0.710000	1.24%
	日本			303,180,000	303,030,000	2018/7/19
27	417回 九州電力社債	社債券	300,000,000	100.89	100.89	0.641000	1.23%
	日本			302,694,000	302,679,000	2017/8/25
28	20回 相鉄ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.75	100.74	0.830000	1.23%
	日本			302,259,000	302,238,000	2015/7/28
29	491回 関西電力社債	社債券	300,000,000	100.38	100.36	0.527000	1.23%
	日本			301,155,000	301,107,000	2016/12/20
30	10回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	300,000,000	100.08	100.09	0.750000	1.23%
	韓国			300,255,000	300,273,000	2015/10/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	3.78%
特殊債券	10.18%
社債券	83.40%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。