有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/22-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	700,000,000	101.54	101.30	1.72	3.34
	日本			710,794,000	709,156,000	2079/6/6
2	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	99.74	99.90	0.58	2.82
	日本			598,476,000	599,412,000	2025/7/16
3	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.08	100.43	1.545	2.36
	日本			500,400,000	502,150,000	2057/9/14
4	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.10	100.13	1.38	2.36
	日本			505,500,000	500,665,000	2080/7/30
5	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	90.00	90.00	1.81	2.12
	日本			450,000,000	450,000,000	2055/11/4
6	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	104.98	104.98	1.882	1.98
	日本			419,948,000	419,948,000	2026/6/16
7	41回 日本郵船社債	社債券	400,000,000	99.99	100.00	0.29	1.88
	日本			399,972,000	400,020,000	2024/8/29
8	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	社債券	400,000,000	99.99	100.00	0.645	1.88
	フランス			399,996,000	400,008,000	2023/7/12
9	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	100.08	99.94	0.97	1.88
	日本			400,320,000	399,760,000	2080/10/15
10	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	99.63	99.65	0.99	1.88
	日本			398,548,000	398,616,000	2080/10/15
11	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	400,000,000	99.15	99.20	0.34	1.87
	日本			396,624,000	396,816,000	2026/7/31
12	80回 アコム社債	社債券	400,000,000	98.99	99.01	0.28	1.87
	日本			395,992,000	396,068,000	2026/2/26
13	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	367,000,000	100.02	100.04	1.57	1.73
	日本			367,077,070	367,146,800	2024/6/14
14	51回 ソフトバンクグループ社債	社債券	310,000,000	100.48	100.46	2.03	1.47
	日本			311,488,000	311,450,800	2024/3/15
15	68回 西日本高速道路債券	社債券	300,000,000	100.00	100.02	0.08	1.41
	日本			300,018,000	300,060,000	2024/9/2
16	25回 トヨタ自動車社債	社債券	300,000,000	99.69	99.68	0.1	1.41
	日本			299,091,000	299,055,000	2026/3/27
17	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.63	99.66	0.71	1.41
	日本			298,896,000	298,983,000	2079/9/12
18	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	100.32	99.53	1.06	1.41
	日本			300,963,000	298,599,000	2055/12/17
19	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.48	99.52	0.58	1.41
	日本			298,443,000	298,560,000	2026/6/10
20	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.27	99.29	0.09	1.40
	日本			297,816,000	297,891,000	2026/6/3
21	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	260,000,000	99.56	99.51	0.84	1.22
	日本			258,856,000	258,726,000	2046/8/8
22	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	200,000,000	103.48	103.16	1.95	0.97
	日本			206,970,000	206,324,000	2025/11/12
23	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	100.97	100.96	0.888	0.95
	日本			201,958,000	201,932,000	2025/2/25
24	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.57	100.43	1.28	0.95
	日本			201,140,000	200,860,000	2055/7/2
25	1回 大陽日酸劣後債	社債券	200,000,000	100.42	100.35	1.41	0.95
	日本			200,840,000	200,700,000	2054/1/29
26	19回 アサヒグループホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.10	100.13	0.28	0.94
	日本			200,218,000	200,268,000	2026/3/6
27	554回 関西電力社債	社債券	200,000,000	100.03	100.06	0.41	0.94
	日本			200,074,000	200,126,000	2025/10/24
28	24回 ルノー円貨債	社債券	200,000,000	100.06	100.05	1.54	0.94
	フランス			200,134,000	200,112,000	2024/7/5
29	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.68	0.94
	日本			200,018,000	200,000,000	2078/4/25
30	14回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	99.99	99.99	0.29	0.94
	日本			199,996,000	199,984,000	2024/2/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.75
社債券	90.88
合計	91.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。