有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	7回 ジャックス社債	社債券	1,500,000,000	101.58	101.40	0.770000	5.01%
	日本			1,523,760,000	1,521,060,000	2018/6/20
2	第12回 韓国輸出入銀行	特殊債券	1,500,000,000	100.18	100.18	0.400000	4.95%
	韓国			1,502,805,000	1,502,730,000	2016/3/14
3	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	1,400,000,000	102.84	102.73	1.040000	4.74%
	日本			1,439,872,000	1,438,346,000	2019/4/26
4	10回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	1,300,000,000	100.24	100.23	0.750000	4.29%
	韓国			1,303,120,000	1,303,094,000	2015/10/16
5	23回 双日社債	社債券	1,100,000,000	100.79	100.77	0.900000	3.65%
	日本			1,108,734,000	1,108,503,000	2016/9/5
6	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	1,100,000,000	100.49	100.47	0.557000	3.64%
	アメリカ			1,105,390,000	1,105,192,000	2018/5/22
7	55回 東芝社債	社債券	1,000,000,000	101.58	101.41	0.750000	3.34%
	日本			1,015,890,000	1,014,120,000	2018/5/30
8	44回 韓国産業銀行円貨債	特殊債券	1,000,000,000	100.19	100.18	0.430000	3.30%
	韓国			1,001,900,000	1,001,860,000	2016/1/29
9	12回 パナソニック社債	社債券	1,000,000,000	100.09	99.77	0.387000	3.29%
	日本			1,000,950,000	997,770,000	2020/3/19
10	492回 関西電力社債	社債券	900,000,000	100.66	100.44	0.609000	2.98%
	日本			905,940,000	903,969,000	2019/3/20
11	36回 住友商事社債	社債券	800,000,000	108.18	107.62	2.210000	2.84%
	日本			865,488,000	860,960,000	2019/7/25
12	15回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	800,000,000	101.11	101.09	1.160000	2.67%
	メキシコ			808,928,000	808,736,000	2016/8/8
13	15回 ルノー円貨債	社債券	800,000,000	100.74	100.72	1.090000	2.66%
	フランス			805,952,000	805,808,000	2016/6/6
14	467回 東北電力社債	社債券	700,000,000	103.62	103.32	1.095000	2.38%
	日本			725,396,000	723,247,000	2020/4/24
15	420回 九州電力社債	社債券	700,000,000	101.53	101.40	0.820000	2.34%
	日本			710,710,000	709,863,000	2018/4/25
16	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	100.84	100.73	0.700000	2.32%
	日本			705,906,000	705,110,000	2020/2/28
17	3回 SCSK社債	社債券	700,000,000	100.26	100.11	0.342000	2.31%
	日本			701,841,000	700,777,000	2018/3/14
18	41回 ソフトバンク社債	社債券	600,000,000	101.25	101.15	1.470000	2.00%
	日本			607,547,000	606,954,000	2017/3/10
19	423回 九州電力社債	社債券	500,000,000	102.52	102.28	0.959000	1.69%
	日本			512,610,000	511,415,000	2019/9/25
20	34回 ソフトバンク社債	社債券	500,000,000	100.42	100.40	1.100000	1.65%
	日本			502,115,000	502,015,000	2016/1/25
21	36回 ソフトバンク社債	社債券	500,000,000	100.42	100.39	1.000000	1.65%
	日本			502,105,000	501,970,000	2016/6/17
22	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	101.35	101.15	0.687000	1.33%
	日本			405,414,000	404,632,000	2021/5/21
23	23回 コスモ石油社債	社債券	400,000,000	100.82	100.80	1.440000	1.33%
	日本			403,300,000	403,212,000	2016/12/9
24	490回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.53	100.51	0.718000	1.32%
	日本			402,144,000	402,060,000	2016/6/20
25	83回 近畿日本鉄道社債	社債券	400,000,000	100.39	100.29	0.550000	1.32%
	日本			401,588,000	401,180,000	2019/6/13
26	21回 コスモ石油社債	社債券	400,000,000	100.16	100.15	1.090000	1.32%
	日本			400,664,000	400,632,000	2015/9/18
27	23回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	107.25	106.81	1.808000	1.06%
	日本			321,774,000	320,442,000	2020/6/24
28	454回 東北電力社債	社債券	300,000,000	105.22	104.86	1.390000	1.04%
	日本			315,666,000	314,586,000	2020/5/25
29	316回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	103.80	103.43	1.164000	1.02%
	日本			311,421,000	310,308,000	2020/6/25
30	87回 住友不動産社債	社債券	300,000,000	102.67	102.33	0.877000	1.01%
	日本			308,013,000	307,002,000	2020/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	3.40%
特殊債券	8.25%
社債券	87.56%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。