有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.26	100.26	0.7	2.51
	日本			601,608,000	601,578,000	2020/2/28
2	400回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.65	100.65	0.1	2.10
	日本			503,250,000	503,255,000	2021/5/1
3	7回 オリエントコーポレーション社債	社債券	500,000,000	100.48	100.48	0.52	2.10
	日本			502,405,000	502,435,000	2021/1/22
4	514回 中部電力社債	社債券	500,000,000	100.27	100.15	0.1	2.09
	日本			501,390,000	500,760,000	2022/10/25
5	19回 ルノー円貨債	社債券	500,000,000	99.82	99.83	0.36	2.09
	フランス			499,130,000	499,160,000	2020/7/6
6	192回 オリックス社債	社債券	442,000,000	100.26	100.22	0.15	1.85
	日本			443,149,200	443,012,180	2022/6/22
7	105回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.38	100.44	0.22	1.68
	日本			401,556,000	401,772,000	2023/1/25
8	517回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.48	100.40	0.19	1.68
	日本			401,936,000	401,632,000	2023/6/20
9	457回 九州電力社債	社債券	400,000,000	100.43	100.36	0.18	1.68
	日本			401,752,000	401,476,000	2022/12/22
10	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.37	100.36	0.22	1.68
	日本			401,496,000	401,472,000	2022/8/10
11	2回 オリエントコーポレーション社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	0.45	1.67
	日本			400,416,000	400,420,000	2020/1/22
12	58回 ホンダファイナンス社債	社債券	400,000,000	99.97	99.86	0.001	1.67
	日本			399,900,000	399,464,000	2022/9/16
13	24回 三井住友銀行劣後社債	社債券	300,000,000	102.51	102.47	1.6	1.28
	日本			307,533,000	307,425,000	2021/6/1
14	47回 ソフトバンク社債	社債券	301,000,000	100.52	100.53	1.36	1.26
	日本			302,583,260	302,610,350	2020/6/18
15	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.87	100.85	0.523	1.26
	日本			302,634,000	302,568,000	2021/8/13
16	401回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.69	100.69	0.1	1.26
	日本			302,079,000	302,082,000	2021/6/1
17	17回 光通信社債	社債券	300,000,000	100.73	100.68	0.39	1.26
	日本			302,211,000	302,061,000	2023/3/23
18	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.67	100.67	0.64	1.26
	フランス			302,034,000	302,016,000	2022/1/27
19	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.67	100.63	0.48	1.26
	日本			302,013,000	301,902,000	2022/8/31
20	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.57	100.58	0.46	1.26
	日本			301,728,000	301,767,000	2022/10/24
21	514回 関西電力社債	社債券	300,000,000	100.58	100.50	0.21	1.26
	日本			301,752,000	301,512,000	2023/1/25
22	66回 三菱UFJリース社債	社債券	300,000,000	100.59	100.37	0.21	1.26
	日本			301,782,000	301,119,000	2024/4/11
23	30回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.38	100.34	0.22	1.26
	日本			301,140,000	301,032,000	2022/8/26
24	401回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.35	100.29	0.15	1.26
	日本			301,062,000	300,870,000	2022/10/25
25	443回 九州電力社債	社債券	300,000,000	100.36	100.28	0.17	1.26
	日本			301,092,000	300,867,000	2022/8/25
26	20回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.11	100.09	0.12	1.26
	日本			300,336,000	300,282,000	2021/10/25
27	82回 東海旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	100.01	99.96	0.02	1.25
	日本			300,042,000	299,907,000	2021/3/15
28	50回 ホンダファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.93	99.92	0.01	1.25
	日本			299,811,000	299,766,000	2021/9/17
29	27回 三井住友銀行劣後社債	社債券	290,000,000	103.00	102.95	1.56	1.25
	日本			298,700,000	298,581,100	2021/11/10
30	171回 オリックス社債	社債券	230,000,000	103.86	103.76	1.126	1.00
	日本			238,894,100	238,652,600	2023/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	5.04
特殊債券	0.74
社債券	91.29
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。