有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	7回 ジャックス社債	社債券	1,500,000,000	101.54	101.54	0.770000	5.62%
	日本			1,523,220,000	1,523,190,000	2018/6/20
2	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	1,400,000,000	103.11	103.08	1.040000	5.33%
	日本			1,443,648,000	1,443,190,000	2019/4/26
3	44回 韓国産業銀行円貨債	特殊債券	1,400,000,000	100.06	100.06	0.430000	5.17%
	韓国			1,400,854,000	1,400,868,000	2016/1/29
4	10回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	1,300,000,000	100.39	100.38	0.750000	4.82%
	韓国			1,305,070,000	1,304,979,000	2015/10/16
5	ヤマダ電機JPY建て転換制限条項付CB 3/31/15	社債券	1,200,000,000	99.50	99.50	-	4.41%
	日本			1,194,000,000	1,194,000,000	2015/3/31
6	55回 東芝社債	社債券	1,000,000,000	101.50	101.45	0.750000	3.75%
	日本			1,015,070,000	1,014,500,000	2018/5/30
7	第12回 韓国輸出入銀行	特殊債券	1,000,000,000	100.04	100.04	0.400000	3.69%
	韓国			1,000,400,000	1,000,410,000	2016/3/14
8	15回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	800,000,000	101.28	101.26	1.160000	2.99%
	メキシコ			810,248,000	810,144,000	2016/8/8
9	15回 ルノー円貨債	社債券	800,000,000	100.90	100.89	1.090000	2.98%
	フランス			807,264,000	807,192,000	2016/6/6
10	467回 東北電力社債	社債券	700,000,000	103.84	103.64	1.095000	2.68%
	日本			726,904,000	725,487,000	2020/4/24
11	420回 九州電力社債	社債券	700,000,000	101.71	101.68	0.820000	2.63%
	日本			712,033,000	711,795,000	2018/4/25
12	21回 コスモ石油社債	社債券	700,000,000	100.58	100.57	1.090000	2.60%
	日本			704,081,000	704,004,000	2015/9/18
13	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	700,000,000	100.54	100.54	0.557000	2.60%
	アメリカ			703,780,000	703,808,000	2018/5/22
14	3回 SCSK社債	社債券	700,000,000	100.06	100.02	0.342000	2.59%
	日本			700,483,000	700,189,000	2018/3/14
15	492回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.28	100.25	0.609000	2.22%
	日本			601,680,000	601,542,000	2019/3/20
16	13回 ルノー円貨債	社債券	500,000,000	101.09	101.05	1.920000	1.87%
	フランス			505,455,000	505,290,000	2015/6/12
17	15回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.74	100.69	0.600000	1.86%
	日本			503,725,000	503,480,000	2017/9/1
18	13回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	101.97	101.91	0.930000	1.51%
	日本			407,912,000	407,672,000	2018/5/31
19	165回 オリックス社債	社債券	400,000,000	101.52	101.47	0.777000	1.50%
	日本			406,112,000	405,888,000	2017/9/12
20	490回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.67	100.64	0.718000	1.49%
	日本			402,684,000	402,588,000	2016/6/20
21	34回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	100.60	100.57	1.100000	1.49%
	日本			402,436,000	402,304,000	2016/1/25
22	3回 全日本空輸社債	社債券	300,000,000	108.48	108.42	3.200000	1.20%
	日本			325,467,000	325,284,000	2017/9/19
23	454回 東北電力社債	社債券	300,000,000	105.61	105.32	1.390000	1.17%
	日本			316,845,000	315,969,000	2020/5/25
24	423回 九州電力社債	社債券	300,000,000	102.73	102.68	0.959000	1.14%
	日本			308,196,000	308,043,000	2019/9/25
25	23回 コスモ石油社債	社債券	300,000,000	101.76	101.75	1.440000	1.13%
	日本			305,295,000	305,259,000	2016/12/9
26	63回 アコム社債	社債券	300,000,000	101.63	101.62	0.990000	1.13%
	日本			304,902,000	304,872,000	2017/6/7
27	16回 ルノー円貨債	社債券	300,000,000	101.54	101.56	1.270000	1.13%
	フランス			304,626,000	304,680,000	2017/6/6
28	315回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	101.43	101.39	0.820000	1.12%
	日本			304,296,000	304,197,000	2018/4/25
29	19回 山陽電気鉄道社債	社債券	300,000,000	101.48	101.29	0.960000	1.12%
	日本			304,456,000	303,876,000	2017/3/8
30	62回 アコム社債	社債券	300,000,000	101.01	101.00	1.070000	1.12%
	日本			303,054,000	303,018,000	2016/3/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	4.62%
特殊債券	8.87%
社債券	84.35%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。