有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	582,000,000	100.21	100.02	0.6	2.49
	日本			583,228,020	582,151,320	2024/7/10
2	427回 九州電力社債	社債券	500,000,000	103.17	102.90	1.024	2.20
	日本			515,880,000	514,515,000	2024/5/24
3	15回 光通信社債	社債券	500,000,000	103.31	102.56	1.5	2.20
	日本			516,585,000	512,810,000	2024/1/26
4	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.52	100.40	0.1	2.15
	日本			502,625,000	502,005,000	2021/12/1
5	30回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	99.99	99.93	0.22	2.14
	日本			499,985,000	499,665,000	2022/8/26
6	19回 ルノー円貨債	社債券	500,000,000	99.91	99.65	0.36	2.13
	フランス			499,550,000	498,255,000	2020/7/6
7	65回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	99.46	99.49	0.16	2.13
	日本			497,335,000	497,475,000	2024/3/14
8	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.98	99.91	0.22	1.71
	日本			399,936,000	399,640,000	2022/8/10
9	1回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	99.82	99.79	0.13	1.71
	日本			399,312,000	399,160,000	2023/3/17
10	517回 関西電力社債	社債券	400,000,000	99.96	99.74	0.19	1.71
	日本			399,868,000	398,976,000	2023/6/20
11	74回 アコム社債	社債券	400,000,000	99.90	99.73	0.59	1.71
	日本			399,604,000	398,940,000	2024/2/28
12	18回 日立製作所社債	社債券	400,000,000	99.48	99.47	0.06	1.70
	日本			397,940,000	397,884,000	2023/3/10
13	58回 ホンダファイナンス社債	社債券	400,000,000	99.53	99.46	0.001	1.70
	日本			398,120,000	397,876,000	2022/9/16
14	171回 オリックス社債	社債券	364,000,000	102.71	102.49	1.126	1.60
	日本			373,889,880	373,096,360	2023/4/28
15	24回 三井住友銀行劣後社債	社債券	300,000,000	101.56	101.49	1.6	1.30
	日本			304,707,000	304,485,000	2021/6/1
16	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.50	100.42	0.523	1.29
	日本			301,527,000	301,272,000	2021/8/13
17	401回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.39	100.28	0.1	1.29
	日本			301,179,000	300,840,000	2021/6/1
18	400回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.37	100.27	0.1	1.29
	日本			301,110,000	300,810,000	2021/5/1
19	4回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.03	99.97	0.25	1.28
	日本			300,099,000	299,916,000	2021/10/27
20	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.28	99.93	0.64	1.28
	フランス			300,846,000	299,808,000	2022/1/27
21	82回 東海旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	99.97	99.92	0.02	1.28
	日本			299,928,000	299,766,000	2021/3/15
22	20回 森ビル社債	社債券	300,000,000	99.89	99.82	0.12	1.28
	日本			299,694,000	299,469,000	2021/10/25
23	50回 ホンダファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.82	99.74	0.01	1.28
	日本			299,463,000	299,241,000	2021/9/17
24	12回 本田技研工業 社債	社債券	300,000,000	99.62	99.58	0.05	1.28
	日本			298,872,000	298,767,000	2023/3/3
25	27回 三井住友銀行劣後社債	社債券	290,000,000	102.08	101.99	1.56	1.27
	日本			296,049,400	295,782,600	2021/11/10
26	190回 オリックス社債	社債券	259,000,000	99.89	99.73	0.15	1.11
	日本			258,734,300	258,308,470	2022/4/28
27	185回 オリックス社債	社債券	235,000,000	100.29	100.15	0.415	1.01
	日本			235,697,950	235,352,500	2021/2/19
28	178回 オリックス社債	社債券	225,000,000	100.49	100.36	0.552	0.97
	日本			226,118,620	225,828,000	2021/6/16
29	335回 北陸電力社債	社債券	224,700,000	99.79	99.57	0.16	0.96
	日本			224,248,353	223,745,025	2023/12/20
30	76回 伊藤忠商事社債	社債券	216,300,000	100.35	100.29	0.56	0.93
	日本			217,072,191	216,946,737	2021/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	8.38
特殊債券	0.75
社債券	88.58
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。