有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27回 ルノー円貨債	社債券	600,000,000	99.16	98.99	2.17	2.85
	フランス			595,002,000	593,946,000	2028/11/14
2	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	97.92	97.32	1.934	2.80
	日本			587,574,000	583,926,000	2084/6/25
3	30回 商船三井社債	社債券	500,000,000	99.08	99.03	1.454	2.38
	日本			495,410,000	495,165,000	2028/9/4
4	12回 センコーグループHD社債	社債券	500,000,000	98.83	98.70	1.307	2.37
	日本			494,190,000	493,520,000	2028/7/25
5	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	464,000,000	99.73	99.74	0.84	2.22
	日本			462,747,200	462,793,600	2046/8/8
6	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	100.19	100.17	1.882	1.92
	日本			400,772,000	400,696,000	2026/6/16
7	24回 ポーランド共和国円貨債	国債証券	400,000,000	99.88	99.68	1.88	1.91
	ポーランド			399,536,000	398,720,000	2029/2/13
8	3回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	社債券	400,000,000	99.21	99.13	0.5	1.90
	日本			396,876,000	396,552,000	2081/12/26
9	40回 KDDI社債	社債券	400,000,000	99.27	99.13	1.43	1.90
	日本			397,092,000	396,528,000	2028/12/4
10	86回 アコム社債	社債券	400,000,000	98.82	98.78	0.788	1.90
	日本			395,284,000	395,128,000	2027/9/10
11	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.08	100.06	2.75	1.44
	日本			300,240,000	300,180,000	2056/6/21
12	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.82	99.84	0.58	1.44
	日本			299,469,000	299,544,000	2026/6/10
13	45回 芙蓉総合リース社債	社債券	300,000,000	99.91	99.79	1.604	1.44
	日本			299,730,000	299,370,000	2028/3/3
14	2回 森ビル劣後社債	社債券	300,000,000	99.74	99.68	1.17	1.44
	日本			299,244,000	299,052,000	2056/10/19
15	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	99.66	99.68	0.34	1.44
	日本			299,001,000	299,040,000	2026/7/31
16	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.46	99.40	1.545	1.43
	日本			298,380,000	298,200,000	2057/9/14
17	18回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	99.33	99.22	1.562	1.43
	フランス			297,990,000	297,660,000	2029/1/17
18	56回 ソフトバンクグループ社債	社債券	298,000,000	99.74	99.74	1.38	1.43
	日本			297,243,080	297,243,080	2026/9/17
19	7回 第一三共社債	社債券	300,000,000	99.16	99.02	1.258	1.43
	日本			297,480,000	297,075,000	2028/10/10
20	25回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.12	98.99	1.182	1.43
	日本			297,360,000	296,970,000	2028/5/29
21	12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	社債券	300,000,000	99.04	98.98	0.793	1.43
	オーストラリア			297,135,000	296,961,000	2027/9/17
22	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	98.97	98.94	0.6	1.43
	日本			296,937,000	296,826,000	2027/4/26
23	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	300,000,000	98.87	98.81	0.933	1.42
	フランス			296,613,000	296,430,000	2027/10/15
24	10回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2025)	社債券	300,000,000	99.06	98.78	1.639	1.42
	イギリス			297,180,000	296,340,000	2029/9/11
25	5回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	300,000,000	98.61	98.55	1.29	1.42
	日本			295,830,000	295,650,000	-
26	1回 日本航空劣後社債	社債券	300,000,000	97.54	97.37	1.6	1.40
	日本			292,629,000	292,113,000	2058/10/11
27	315回 北陸電力社債	社債券	200,000,000	99.93	99.95	0.27	0.96
	日本			199,878,000	199,906,000	2026/4/24
28	12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	200,000,000	99.94	99.93	1.377	0.96
	イギリス			199,884,000	199,860,000	2027/12/1
29	17回 トヨタ自動車社債	社債券	200,000,000	99.81	99.83	0.09	0.96
	日本			199,622,000	199,678,000	2026/6/3
30	41回 三菱マテリアル社債	社債券	200,000,000	99.92	99.80	1.614	0.96
	日本			199,842,000	199,602,000	2028/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.81
地方債証券	0.95
社債券	88.66
合計	93.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。