有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/22-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	55回 ソフトバンクグループ社債	社債券	500,000,000	100.31	100.27	1.64	2.68
	日本			501,560,000	501,395,000	2025/4/25
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.15	100.18	1.38	2.68
	日本			500,790,000	500,910,000	2080/7/30
3	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	500,000,000	100.02	100.11	0.97	2.68
	日本			500,100,000	500,550,000	2080/10/15
4	1回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	99.75	99.75	0.99	2.67
	日本			498,755,000	498,775,000	2080/10/15
5	25回 トヨタ自動車社債	社債券	500,000,000	99.34	99.31	0.1	2.66
	日本			496,725,000	496,565,000	2026/3/27
6	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	464,000,000	99.27	99.18	0.84	2.46
	日本			460,612,800	460,195,200	2046/8/8
7	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	102.24	102.17	1.882	2.19
	日本			408,964,000	408,700,000	2026/6/16
8	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	400,000,000	101.14	101.10	1.95	2.17
	日本			404,576,000	404,408,000	2025/11/12
9	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	400,000,000	100.61	100.39	1.934	2.15
	日本			402,456,000	401,564,000	2084/6/25
10	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.98	100.84	1.545	1.62
	日本			302,940,000	302,520,000	2057/9/14
11	12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	300,000,000	100.77	100.66	1.377	1.62
	イギリス			302,331,000	301,980,000	2027/12/1
12	2回 インフロニアHD社債	社債券	300,000,000	100.18	100.06	0.893	1.61
	日本			300,552,000	300,201,000	2027/9/10
13	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	1.72	1.61
	日本			300,057,000	300,030,000	2079/6/6
14	12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	社債券	300,000,000	100.12	99.80	0.793	1.60
	オーストラリア			300,372,000	299,415,000	2027/9/17
15	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.43	99.39	0.58	1.60
	日本			298,305,000	298,188,000	2026/6/10
16	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.39	99.39	1.06	1.60
	日本			298,185,000	298,176,000	2055/12/17
17	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.22	99.18	0.09	1.59
	日本			297,660,000	297,549,000	2026/6/3
18	56回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	99.16	99.12	0.52	1.59
	日本			297,492,000	297,381,000	2026/6/19
19	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	99.07	99.01	0.34	1.59
	日本			297,213,000	297,042,000	2026/7/31
20	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	99.06	98.99	0.005	1.59
	日本			297,195,000	296,973,000	2027/6/20
21	56回 ソフトバンクグループ社債	社債券	298,000,000	99.21	99.14	1.38	1.58
	日本			295,666,660	295,449,120	2026/9/17
22	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	95.00	98.00	1.81	1.57
	日本			285,000,000	294,000,000	2055/11/4
23	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.87	100.86	3	1.08
	日本			201,740,000	201,720,000	2056/2/4
24	14回 森永乳業社債	社債券	200,000,000	100.32	100.28	0.774	1.07
	日本			200,640,000	200,574,000	2025/12/10
25	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.06	100.18	1.28	1.07
	日本			200,120,000	200,360,000	2055/7/2
26	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	100.17	100.16	0.888	1.07
	日本			200,358,000	200,320,000	2025/2/25
27	53回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.19	100.09	0.9	1.07
	日本			200,390,000	200,198,000	2027/7/21
28	9回 イチネンHD社債	社債券	200,000,000	100.18	100.01	1.5	1.07
	日本			200,368,000	200,034,000	2029/9/12
29	27回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.01	100.00	0.8	1.07
	日本			200,030,000	200,006,000	2024/12/23
30	88回 ホンダファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.11	99.99	0.688	1.07
	日本			200,226,000	199,990,000	2027/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.73
社債券	90.65
合計	94.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。