有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	101.40	101.38	0.58	3.10
	日本			709,821,000	709,695,000	2025/7/16
2	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	103.50	103.50	1.72	2.71
	日本			621,000,000	621,000,000	2079/6/6
3	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	102.50	102.50	1.81	2.68
	日本			615,000,000	615,000,000	2055/11/4
4	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	500,000,000	101.43	101.35	0.97	2.21
	日本			507,150,000	506,750,000	2080/10/15
5	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.10	101.10	1.38	2.21
	日本			505,500,000	505,500,000	2080/7/30
6	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	108.25	108.14	1.882	1.89
	日本			433,024,000	432,576,000	2026/6/16
7	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	101.50	101.50	0.99	1.77
	日本			406,000,000	406,000,000	2080/10/15
8	80回 アコム社債	社債券	400,000,000	100.49	100.18	0.28	1.75
	日本			401,996,000	400,756,000	2026/2/26
9	70回 ホンダファイナンス社債	社債券	400,000,000	99.98	99.97	0.001	1.75
	日本			399,952,000	399,880,000	2024/9/19
10	41回 日本郵船社債	社債券	400,000,000	99.88	99.86	0.29	1.74
	日本			399,532,000	399,468,000	2024/8/29
11	37回 丸井グループ社債	社債券	400,000,000	99.84	99.83	0.12	1.74
	日本			399,392,000	399,332,000	2023/12/1
12	1回 日本土地建物社債	社債券	400,000,000	99.77	99.78	0.3	1.74
	日本			399,104,000	399,124,000	2022/10/26
13	2回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	311,000,000	100.57	100.53	2.5	1.36
	日本			312,775,810	312,670,070	2022/2/9
14	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	103.48	103.42	2.35	1.35
	日本			310,440,000	310,260,000	2053/12/13
15	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	101.66	101.66	1.06	1.33
	日本			304,980,000	304,980,000	2055/12/17
16	504回 関西電力社債	社債券	300,000,000	100.85	100.62	0.29	1.32
	日本			302,553,000	301,860,000	2026/7/24
17	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.51	100.47	0.85	1.32
	日本			301,530,000	301,410,000	2077/12/10
18	1回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	300,000,000	100.35	100.32	2.5	1.31
	日本			301,059,000	300,960,000	2021/12/17
19	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	100.05	99.97	0.58	1.31
	日本			300,171,000	299,913,000	2026/6/10
20	33回 住友金属鉱山社債	社債券	300,000,000	99.99	99.92	0.09	1.31
	日本			299,970,000	299,760,000	2026/9/15
21	5回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	99.89	99.87	0.1	1.31
	日本			299,673,000	299,634,000	2023/7/28
22	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.82	99.73	0.09	1.31
	日本			299,472,000	299,214,000	2026/6/3
23	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	260,000,000	101.20	100.97	0.84	1.15
	日本			263,130,400	262,522,000	2046/8/8
24	306回 北陸電力社債	社債券	200,000,000	102.11	102.07	0.875	0.89
	日本			204,236,000	204,144,000	2024/5/24
25	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	102.10	102.04	0.888	0.89
	日本			204,202,000	204,092,000	2025/2/25
26	502回 中部電力社債	社債券	200,000,000	101.92	101.87	0.671	0.89
	日本			203,842,000	203,748,000	2024/12/25
27	44回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.75	100.73	0.4	0.88
	日本			201,516,000	201,474,000	2026/4/22
28	1回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.55	100.53	0.99	0.88
	日本			201,100,000	201,060,000	2053/1/26
29	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	社債券	200,000,000	100.52	100.50	0.645	0.88
	フランス			201,054,000	201,014,000	2023/7/12
30	24回 ルノー円貨債	社債券	200,000,000	100.40	100.37	1.54	0.88
	フランス			200,810,000	200,746,000	2024/7/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.87
社債券	96.79
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。