有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	1,200,000,000	102.68	102.58	1.040000	4.79%
	日本			1,232,268,000	1,231,068,000	2019/4/26
2	第12回 韓国輸出入銀行	特殊債券	1,200,000,000	100.07	100.07	0.400000	4.67%
	韓国			1,200,924,000	1,200,888,000	2016/3/14
3	23回 双日社債	社債券	1,100,000,000	100.55	100.53	0.900000	4.30%
	日本			1,106,138,000	1,105,918,000	2016/9/5
4	8回 ジャックス社債	社債券	1,000,000,000	103.19	103.09	1.130000	4.01%
	日本			1,031,920,000	1,030,900,000	2020/6/19
5	12回 パナソニック社債	社債券	1,000,000,000	100.28	100.11	0.387000	3.89%
	日本			1,002,880,000	1,001,190,000	2020/3/19
6	36回 住友商事社債	社債券	800,000,000	107.08	106.99	2.210000	3.33%
	日本			856,672,000	855,968,000	2019/7/25
7	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	800,000,000	100.87	100.81	0.557000	3.14%
	アメリカ			807,000,000	806,488,000	2018/5/22
8	492回 関西電力社債	社債券	800,000,000	100.71	100.73	0.609000	3.13%
	日本			805,744,000	805,856,000	2019/3/20
9	15回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	800,000,000	100.73	100.71	1.160000	3.13%
	メキシコ			805,888,000	805,696,000	2016/8/8
10	15回 ルノー円貨債	社債券	800,000,000	100.53	100.51	1.090000	3.13%
	フランス			804,296,000	804,144,000	2016/6/6
11	467回 東北電力社債	社債券	700,000,000	103.28	103.25	1.095000	2.81%
	日本			723,023,000	722,778,000	2020/4/24
12	420回 九州電力社債	社債券	700,000,000	101.24	101.23	0.820000	2.76%
	日本			708,694,000	708,638,000	2018/4/25
13	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	101.12	100.97	0.700000	2.75%
	日本			707,847,000	706,818,000	2020/2/28
14	41回 ソフトバンク社債	社債券	600,000,000	100.92	100.90	1.470000	2.35%
	日本			605,532,000	605,400,000	2017/3/10
15	423回 九州電力社債	社債券	500,000,000	102.18	102.17	0.959000	1.99%
	日本			510,910,000	510,855,000	2019/9/25
16	36回 ソフトバンク社債	社債券	500,000,000	100.25	100.24	1.000000	1.95%
	日本			501,265,000	501,220,000	2016/6/17
17	3回 SCSK社債	社債券	500,000,000	100.20	100.16	0.342000	1.95%
	日本			501,030,000	500,825,000	2018/3/14
18	21回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	106.69	106.58	1.860000	1.66%
	日本			426,772,000	426,344,000	2020/3/17
19	173回 オリックス社債	社債券	400,000,000	102.21	102.12	0.840000	1.59%
	日本			408,860,000	408,492,000	2020/4/17
20	43回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	101.69	101.65	1.740000	1.58%
	日本			406,768,000	406,604,000	2018/6/20
21	23回 コスモ石油社債	社債券	400,000,000	100.69	100.67	1.440000	1.57%
	日本			402,796,000	402,700,000	2016/12/9
22	83回 近畿日本鉄道社債	社債券	400,000,000	100.70	100.59	0.550000	1.56%
	日本			402,824,000	402,376,000	2019/6/13
23	10回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	400,000,000	100.03	100.02	0.750000	1.56%
	韓国			400,132,000	400,096,000	2015/10/16
24	184回 オリックス社債	社債券	400,000,000	99.93	99.85	0.337000	1.55%
	日本			399,732,000	399,400,000	2020/4/30
25	454回 東北電力社債	社債券	300,000,000	104.70	104.66	1.390000	1.22%
	日本			314,106,000	313,986,000	2020/5/25
26	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.81	103.72	1.300000	1.21%
	日本			311,445,000	311,160,000	2020/3/18
27	316回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	103.51	103.47	1.164000	1.21%
	日本			310,539,000	310,431,000	2020/6/25
28	87回 住友不動産社債	社債券	300,000,000	102.24	102.16	0.877000	1.19%
	日本			306,747,000	306,483,000	2020/3/19
29	28回 相鉄ホールディングス社債	社債券	300,000,000	102.02	101.88	0.800000	1.19%
	日本			306,063,000	305,649,000	2020/4/24
30	64回 アコム社債	社債券	300,000,000	101.64	101.56	0.880000	1.18%
	日本			304,923,000	304,701,000	2018/9/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	3.99%
特殊債券	5.06%
社債券	88.08%
合計	97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。