有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	900,000,000	100.34	100.35	0.100000	3.50%
	日本			903,096,000	903,204,000	2020/5/15
2	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	800,000,000	100.55	100.53	1.040000	3.12%
	日本			804,424,000	804,296,000	2019/4/26
3	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	100.74	100.74	0.700000	2.74%
	日本			705,208,000	705,236,000	2020/2/28
4	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	600,000,000	100.49	100.46	0.640000	2.34%
	フランス			602,982,000	602,790,000	2022/1/27
5	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.71	99.82	0.030000	2.32%
	日本			598,308,000	598,950,000	2020/6/19
6	14回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	101.74	101.73	1.252000	1.97%
	日本			508,700,000	508,690,000	2020/5/27
7	7回 オリエントコーポレーション社債	社債券	500,000,000	100.36	100.44	0.520000	1.95%
	日本			501,810,000	502,210,000	2021/1/22
8	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.41	100.42	0.100000	1.95%
	日本			502,070,000	502,110,000	2020/9/1
9	21回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	500,000,000	100.16	100.16	0.400000	1.94%
	メキシコ			500,830,000	500,825,000	2019/6/14
10	19回 ルノー円貨債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.360000	1.94%
	フランス			500,280,000	500,290,000	2020/7/6
11	69回 日立キャピタル社債	社債券	500,000,000	99.89	99.90	0.080000	1.94%
	日本			499,455,000	499,525,000	2020/12/18
12	514回 中部電力社債	社債券	500,000,000	99.65	99.69	0.100000	1.93%
	日本			498,265,000	498,495,000	2022/10/25
13	9回 東京三菱銀行劣後社債	社債券	400,000,000	103.49	103.45	2.010000	1.61%
	日本			413,976,000	413,828,000	2020/7/22
14	18回 ポケットカード社債	社債券	400,000,000	100.51	100.61	0.590000	1.56%
	日本			402,076,000	402,452,000	2020/11/20
15	14回 武田薬品工業社債	社債券	400,000,000	100.35	100.35	0.540000	1.56%
	日本			401,416,000	401,412,000	2019/7/19
16	2回 オリエントコーポレーション社債	社債券	400,000,000	100.16	100.20	0.450000	1.55%
	日本			400,660,000	400,832,000	2020/1/22
17	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.99	100.02	0.220000	1.55%
	日本			399,984,000	400,092,000	2022/8/10
18	21回 あおぞら銀行社債	社債券	400,000,000	99.98	99.98	0.100000	1.55%
	日本			399,940,000	399,952,000	2021/9/10
19	76回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	400,000,000	99.96	99.96	0.001000	1.55%
	日本			399,864,000	399,864,000	2020/6/19
20	31回 丸井グループ社債	社債券	400,000,000	99.83	99.85	0.190000	1.55%
	日本			399,332,000	399,432,000	2022/5/25
21	105回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.77	99.80	0.220000	1.55%
	日本			399,112,000	399,236,000	2023/1/25
22	18回 東京センチュリー社債	社債券	400,000,000	99.69	99.79	0.170000	1.55%
	日本			398,788,000	399,168,000	2022/4/18
23	48回 ソフトバンク社債	社債券	370,000,000	103.56	103.65	2.130000	1.49%
	日本			383,187,200	383,530,900	2022/12/9
24	310回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	102.57	102.56	1.286000	1.19%
	日本			307,710,000	307,680,000	2020/12/25
25	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.34	100.44	0.480000	1.17%
	日本			301,035,000	301,344,000	2022/8/31
26	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.26	100.31	0.380000	1.17%
	日本			300,780,000	300,942,000	2020/3/9
27	10回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.07	100.15	0.450000	1.17%
	日本			300,234,000	300,450,000	2023/1/25
28	50回 ホンダファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.89	99.91	0.010000	1.16%
	日本			299,685,000	299,742,000	2021/9/17
29	443回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.84	99.88	0.170000	1.16%
	日本			299,532,000	299,658,000	2022/8/25
30	32回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	99.97	99.85	0.050000	1.16%
	日本			299,910,000	299,568,000	2021/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	8.37%
特殊債券	3.41%
社債券	82.37%
合計	94.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。